مثقال طلا و انرژی نهفته؛ آیا کانال ۵۰ میلیون فتح میشود؟
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز در آغاز هفته، بازارهای ارز، طلا و سکه با حالوهوایی کاملاً افزایشی کار خود را شروع کردند؛ فضایی که بیش از آنکه بر پایه حجم واقعی معاملات باشد، بر دوش اخبار سیاسی، نگرانیهای پنهان و تقاضای احتیاطی استوار بود. دلار تحتتأثیر همین شرایط یک پله بالاتر رفت و در محدوده ۱۱۳ هزار تومان تثبیت شد؛ حرکتی که بلافاصله همچون جرقهای، مسیر طلا و سکه داخلی را نیز صعودی کرد، آن هم بدون آنکه اونس جهانی در آن لحظه نقشی داشته باشد. رشد حباب سکه نیز نشان داد انتظارات افزایشی در ذهن معاملهگران فعالتر از همیشه عمل میکند.
این در حالی است که با باز شدن معاملات جهانی، اونس طلا روز گذشته جهش قابلتوجهی را ثبت کرد؛ جهشی که بازار داخلی به دلیل تعطیلی رسمی فرصت واکنش به آن را نداشت. به همین دلیل، انتظار میرود امروز اثر انباشته این رشد جهانی بهطور کامل در قیمتهای داخلی منعکس شود و شیب افزایشی بازار طلا و سکه شدت بیشتری بگیرد. از سوی دیگر، شرایط ژئوپلیتیک در وضعیت حساسی قرار دارد؛ تاریخیترین ویژگی طلا نیز این است که در لحظات نااطمینانی و بروز درگیریهای نظامی، بهسرعت نقش پناهگاه امن را ایفا میکند و خریداران جهانی را به سمت خود میکشاند. بنابراین هر نشانهای از تنش یا درگیری جدید میتواند اونس را به سطوح بالاتری هدایت کند و متعاقباً موجی تازه از فشار افزایشی را به بازار داخلی منتقل کند.
ترکیب این دو عامل رشد دلار در داخل و جهش طلای جهانی در بیرون امروز میتواند بازار را در موقعیتی قرار دهد که حتی نوسانگیرهای کوتاهمدت نیز محتاطانه رفتار کنند. در چنین فضایی، وزن اخبار و انتظارات نهتنها از معاملات واقعی بیشتر شده، بلکه عملاً جریان معاملات را هدایت میکند و بازار را در وضعیت حساس و قابل انفجاری نگه داشته است.
ورود به فاز اصلاح پس از برخورد به سقف ۵۰ میلیون
رفتار قیمتی مثقال طلا در تایمفریم چهارساعته نشان میدهد که بازار پس از عبور لحظهای از سد مهم ۵۰ میلیون تومان نتوانست تثبیت قابلاتکایی بالای این سطح انجام دهد و همین موضوع آغازگر یک فاز اصلاحی ملایم شد. این اصلاح چندروزه باعث شده قیمت در زیر سقف ۵۰ میلیون، در یک باکس نوسانی میان ۴۷ تا ۵۰ میلیون تومان گیر بیفتد؛ محدودهای که اکنون نقش یک منطقه فشردگی میانمدت را بازی میکند. چنین نواحی معمولاً پیشزمینه حرکات انفجاری هستند، چه در قالب یک ادامه صعود و چه یک ریزش عمیقتر، اما جنس نوسانات فعلی بیشتر به ادامهدار بودن روند غالب اشاره دارد.
بازگشت خریداران و شکلگیری دوباره انرژی صعودی
در ابتدای هفته موجی از تقاضا وارد بازار شد و قیمت را تا محدوده مهم ۴۸.۸ میلیون تومان بالا کشید. این رشد اگرچه به ورود سریع قیمت به کانال ۴۹ میلیون منجر نشد، اما نشان داد که جریان خرید هنوز در بازار فعال است و خریداران از روند میانمدت عقبنشینی نکردهاند. تقویت انس جهانی طلا و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، زمینهای فراهم کرده که احتمال دیدهشدن کانال ۴۹ میلیون تومان را در معاملات امروز یا روزهای آینده افزایش میدهد. عبور از این سطح برای قیمت جنبه حیاتی دارد، زیرا تثبیت در ۴۹ میلیون میتواند سکوی پرش دیگری برای حمله مجدد به سقف ۵۰ میلیون تومان باشد؛ سقفی که شکست دوباره آن پیام ساختاری مهمی را به بازار ارسال خواهد کرد.
تصویر اندیکاتورهای کلیدی؛ مومنتوم در حال بازسازی
در این مرحله، نگاه به اندیکاتورها تصویری شفافتر ارائه میدهد. RSI که پیشتر در ناحیه اشباع خرید قرار داشت، اکنون با عقبنشینی تا سطح ۵۶ به محدوده تعادل رسیده است. این رفتار نشان میدهد فشار خرید بیش از حد تخلیه شده و بازار وارد فاز طبیعیتری شده که برای ادامه حرکت صعودی بستر مناسبی فراهم میکند.
از سوی دیگر، MACD هنوز در محدوده منفی قرار دارد، اما فاصله آن تا خط صفر بسیار کاهش یافته است. این اتفاق معمولاً در انتهای فاز اصلاح رخ میدهد، جایی که قدرت فروشندگان تحلیل میرود و بازار وارد مرحله آمادهسازی برای جهش بعدی میشود. در صورتی که مکدی به ناحیه مثبت وارد شود، همگرایی اندیکاتورها میتواند سیگنال قدرتمندی برای آغاز موج جدید صعود باشد.
سناریوهای پیشروی قیمت
در ادامه، دو مسیر محتمل پیشروی بازار قرار دارد:
سناریوها
- سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند وارد کانال ۴۹ میلیون تومان شود و تثبیت چندکندلی موفق داشته باشد، احتمال حمله دوباره به سقف ۵۰ میلیون تومان بسیار افزایش مییابد. شکست معتبر این سطح میتواند بازار را به سمت هدف اصلی ۵۲ میلیون تومان هدایت کند؛ هدفی که نخستین مقصد پس از بریکاوت سقف تاریخی محسوب میشود.
- سناریوی اصلاحی: در صورت افزایش فشار فروش یا تشدید احتیاط معاملهگران، امکان عقبنشینی قیمت تا حمایتهای معتبر ۴۷ میلیون و سپس ۴۵ میلیون تومان وجود دارد. ساختار روند میانمدت تا زمانی سالم باقی میماند که حمایت ۴۵ میلیون تومان حفظ شود؛ شکستن این سطح میتواند علامت هشدار مهمی برای تغییر فاز روند باشد.
جمعبندی تکنیکال؛ مسیر غالب همچنان صعودی است
مجموع دادههای تکنیکالی نشان میدهد جریان غالب همچنان گرایش صعودی دارد. بازار نهتنها در محدوده حمایتی مستحکمی نوسان میکند، بلکه اندیکاتورهای اصلی نیز در وضعیت آمادهسازی برای حرکت بعدی هستند. همزمانی رشد انس جهانی و تشدید تنشهای سیاسی نیز محرکهای بنیادینی فراهم کرده که احتمال ورود دوباره قیمت به کانال ۴۹ میلیون تومان را تقویت میکند. بنابراین اگر قیمت در این کانال تثبیت شود، مسیر برای لمس دوباره ۵۰ میلیون و سپس حرکت به سوی ۵۲ میلیون تومان هموار خواهد شد؛ مسیری که در حال حاضر سناریوی فعالتر و منطقیتر بازار محسوب میشود.